中利集团:关于拟提前兑付中利科技集团股份有限公司公开发行2015年公司债券的公告_中利集团(002309)股吧

By sayhello 2019年7月12日

公报日期:2019-01-04

建立互信关系密码:002309 建立互信关系缩写:中利大批 公报编号:2019-001

用以筹措借入资本的公司债密码:112299 用以筹措借入资本的公司债缩写:15中利债

江苏中力大批有限公司

对中利科学与技术大批有限公司提早现钞

201年公然发行公司用以筹措借入资本的公司债公报

江苏中力大批有限公司(原始名“中利科学与技术大批股份有限公司”,以下缩写中利大批、发行人或公司作为发行人,拟提早兑付已发行的中力科学与技术大批有限公司公然发行公司用以筹措借入资本的公司债(以下缩写“15中利债”或“比较期用以筹措借入资本的公司债”)整个未归还基金及应计利钱。填写占有未付基金和利钱的产生结果的后,比较期用以筹措借入资本的公司债将在深圳建立互信关系买卖所摘牌。。

公司已就这次提早兑付“15中利债”整个未偿付基金及利钱款事项,提请比较期用以筹措借入资本的公司债受命暂时代劳的国金建立互信关系股份有限公司(以下缩写“国金建立互信关系”)集合比较期用以筹措借入资本的公司债持有人讨论,比较期用以筹措借入资本的公司债借款相干事项需涉及。详细列举如下:

一、比较期用以筹措借入资本的公司债基本限制

1、用以筹措借入资本的公司债规定:中力科学与技术大批有限公司公然发行公司用以筹措借入资本的公司债

2、用以筹措借入资本的公司债缩写:15中利债

3、用以筹措借入资本的公司债密码:112299

4、用以筹措借入资本的公司债慎重拟定及利钱率:比较期用以筹措借入资本的公司债的术语为五年。,2015年11月30日至202年11月29日,发行人预偿还息票货币利率的入选者和围攻者的入选者。比较期用以筹措借入资本的公司债的票面货币利率为慎重拟定前3年。,比较期用以筹措借入资本的公司债发行第三年岁末,公司选择不预偿还现行用以筹措借入资本的公司债的票面货币利率,更确切地说,在出现b他日的两年内,息票利率保持固定固定。。

5、发行生水垢:1亿元人民币

6、发行价钱:出现用以筹措借入资本的公司债面值100 Yua,正常的发行,每张100元。。

7、付息方法:流出用以筹措借入资本的公司债每年按单一货币利率收紧。,无复利。每年付一次利钱,可任意处理的还款慎重拟定,最后一笔利钱是用基金产生结果的的。。

8、起息日:2015年11月30日

9、付息日:比较期用以筹措借入资本的公司债的付息日期为2016年至2020年每年的11月30日。假使发行人行使满足权,或许围攻者行使再卖入选者,则满足或回售使均衡用以筹措借入资本的公司债的付息日为自2016年至2018年每年的11月30日。例假或安息日,而且延伸到他日的第第一白天(持续的时期不加法利钱;每笔利钱产生结果的不加利钱。

10、现钞日期:比较期用以筹措借入资本的公司债的现钞日结巴地说出为2020年11月30日。假使发行人行使满足权,或许围攻者行使再卖入选者,则满足或回售使均衡用以筹措借入资本的公司债的现钞日期为2018年11月30日。例假或安息日,会推姗姗来迟他日的第第一白天;延期偿还,无额定利钱。

11、辩解限制:流出用以筹措借入资本的公司债不作辩解。

12、信誉对准:公司学科现世的信誉等级为AA级。,出现用以筹措借入资本的公司债信誉评级A。

13、上市时期和使坐落在:比较期用以筹措借入资本的公司债于2016年1月5日在深圳建立互信关系买卖所上市买卖。

14、表示、托管、代劳用以筹措借入资本的公司债利息、兑付机构:奇纳河建立互信关系表示结算有限责任公司深圳分行。(以下缩写奇纳河结算深圳分行

公司2018年11月2日、2018年11月6日、2018年11月7日别离发行了《对“15中利债”票面货币利率不评定及围攻者回售实施办法的高音的激励性公报》、《对“15中利债”票面货币利率不评定及围攻者回售实施办法的第二次激励性公报》和《对“15中利债”票面货币利率不评定及围攻者回售实施办法的第三次激励性公报》。围攻者可在回售表示期内选择将持其中的一部分“15中利债”整个或使均衡回售给公司,回赏金钱为人民币100元/张(不含利钱),“15中利债”回售申报日为2018年11月2日-8日(不含非买卖日)。

2018年11月10日,公司发行《对“15中利债”公司用以筹措借入资本的公司债回售申报限制的公报》,如奇纳河建立互信关系表示结算有限责任公司深圳分行开价的履历,“15中利债”的申报回售美国昆腾公司为2,499,826张,再卖归纳为266,231,元(含利钱),

中证瑞吉深圳分行留存下的受命人数。2018年11月30日,比较期用以筹措借入资本的公司债回购填写。,比较期用以筹措借入资本的公司债赚钱为17400元。。

二、提议的提早偿还制图

谨慎使用一切用以筹措借入资本的公司债持有人的有益于,强调法官的道义,增长流出用以筹措借入资本的公司债,程序公报列举如下:

1、提早产生结果的Principa:17,400元;

2、借款时期:2019年2月1日;

3、退市日:2019年2月1日(于2019年2月1日起在深圳建立互信关系买卖所买卖系统端买卖);

4、借款价钱:基金按面值产生结果的;

5、提早计息期:这次提早计息期为2018年11月30日至2019年1月3……
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