中利集团:关于拟提前兑付中利科技集团股份有限公司公开发行2015年公司债券的公告_中利集团(002309)股吧

By sayhello 2019年7月12日

公报日期:2019-01-04

联系密码:002309 联系缩写:中利部队 公报编号:2019-001

使结合密码:112299 使结合缩写:15中利债

江苏中力部队有限公司

几乎中利科学技术部队有限公司提早现钞的

201年野外发行公司使结合公报

江苏中力部队有限公司(原始名“中利科学技术部队股份有限公司”,以下缩写中利部队、发行人或公司作为发行人,拟提早兑付已发行的中力科学技术部队有限公司野外发行公司使结合(以下缩写“15中利债”或“比较期使结合”)整个未还债基金及应计利钱。使完美承认未付基金和利钱的报答后,比较期使结合将在深圳联系买卖所摘牌。。

公司已就这次提早兑付“15中利债”整个未偿付基金及利钱款事项,提请比较期使结合受命管家国金联系股份有限公司(以下缩写“国金联系”)集结比较期使结合持有人开会,比较期使结合向前推中间定位事项需查阅。详细列举如下:

一、比较期使结合基本限制

1、使结合指定:中力科学技术部队有限公司野外发行公司使结合

2、使结合缩写:15中利债

3、使结合密码:112299

4、使结合慎重拟定及利钱率:比较期使结合的截止期限为五年。,2015年11月30日至202年11月29日,发行人提出息票利息率的当选和出资者的当选。比较期使结合的票面利息率为慎重拟定前3年。,比较期使结合发行第三年岁末,公司选择不提出现行使结合的票面利息率,即,在今天b不久以后的的两年内,息票利率控制稳定。。

5、发行按大小排列:1亿元人民币

6、发行价钱:今天使结合面值100 Yua,标准杆数发行,每张100元。。

7、付息方法:行驶使结合每年按单一利息率聚积。,无复利。每年付一次利钱,免洗的还款慎重拟定,最后一笔利钱是用基金报答的。。

8、起息日:2015年11月30日

9、付息日:比较期使结合的付息日期为2016年至2020年每年的11月30日。也许发行人行使赎罪权,或许出资者行使转手当选,则赎罪或回售分离使结合的付息日为自2016年至2018年每年的11月30日。法定假日或禁猎日,和延伸到不久以后的的第任何人白天(拨准的快慢不扩张利钱;每笔利钱报答不加利钱。

10、现钞日期:比较期使结合的现钞日结巴地说出为2020年11月30日。也许发行人行使赎罪权,或许出资者行使转手当选,则赎罪或回售分离使结合的现钞日期为2018年11月30日。法定假日或禁猎日,会推姗姗来迟不久以后的第任何人白天;延期偿还,无额定利钱。

11、担保获得限制:行驶使结合不作担保获得。

12、信誉等级:公司话题长期的信誉等级为AA级。,今天使结合信誉评级A。

13、上市时期和职位:比较期使结合于2016年1月5日在深圳联系买卖所上市买卖。

14、注销、托管、代劳使结合利息、兑付机构:奇纳联系注销结算有限责任公司深圳分行。(以下缩写奇纳结算深圳分行

公司2018年11月2日、2018年11月6日、2018年11月7日分离期了《几乎“15中利债”票面利息率不健康状态及出资者回售实施办法的第一点明性公报》、《几乎“15中利债”票面利息率不健康状态及出资者回售实施办法的第二次点明性公报》和《几乎“15中利债”票面利息率不健康状态及出资者回售实施办法的第三次点明性公报》。出资者可在回售注销期内选择将持若干“15中利债”整个或分离回售给公司,回卖价钱为人民币100元/张(不含利钱),“15中利债”回售申报日为2018年11月2日-8日(不含非买卖日)。

2018年11月10日,公司期《几乎“15中利债”公司使结合回售申报限制的公报》,地基奇纳联系注销结算有限责任公司深圳分行补充的消息,“15中利债”的申报回售本利之和为2,499,826张,转手款项为266,231,元(含利钱),

中证瑞吉深圳分行廉价出售受命人数。2018年11月30日,比较期使结合回购使完美。,比较期使结合赚钱为17400元。。

二、提议的提早偿还设计

支持一切使结合持有人的使参与,留存金发的基谐波,提出行驶使结合,设计安排活动公报列举如下:

1、提早报答Principa:17,400元;

2、向前推时期:2019年2月1日;

3、退市日:2019年2月1日(于2019年2月1日起在深圳联系买卖所买卖系统取消买卖);

4、向前推价钱:基金按面值报答;

5、提早计息期:这次提早计息期为2018年11月30日至2019年1月3……
[单击此处可检查原始倒转术[检查历史公报]

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