传媒母基:可能发生不定期份额折算的提示公告查看PDF公告 – 传媒母基(164818)基金公告

By sayhello 2018年9月16日

传媒母基(164818)

工银 瑞信 中证 传媒 索引依序排列证明 券装饰基金 不坏的 无限期贴纸折扣价格 心情大众 告 
 
 
理智工商银行 瑞信 中证 传媒 索引 依序排列贴纸 装饰基金 基金 和约》(以 下约分 “ 基金和约 ”)
产生着的不对称的 趣味替换 的相干规 定, 当工 银铃般的瑞士 中、负中间 索引 依序排列 贴纸装饰 基金 (在场上) 约分 “传
媒 母基” , 买卖祖祖辈辈 码:164818 , 以下约分 “本基 金” )之 工业界银中间 B 类份 额 (在场上) 约分 “ 传
媒 B 级 ”, 买卖祖祖辈辈码 :150248 )的基金 趣味制的根底 金份 净参照值 手脚能够到的范围  元时, 基金
这将是不明确的。 期股折扣价格 算。 
焉不久以前的 贴纸市场办理所动摇 更大的向某人点头或摇头示意 , 直到 2018 年 6 14个月 日, 传媒 B 依序排列基金 共享证明人 净值衔接
相近基金盟约 未规则 权益股 换向阀 值  元 ,这是需求 装饰者亲密的 关怀中间 B 级近
期证明人净值 的动摇情 况。 
焉能够 不明确熟化 期股折扣价格 算,本基 黄金导演 特殊 心情如次: 
一、 焉 传媒 A 级、 传媒 B 预转变 能够在 折溢价 买卖使适应, 不定 期股折扣价格 算后, 传
媒 A 级 、 中间B 档次合拢 溢价率可 能够会产生更多 大代替物。 特 并入二 程度市场办理所买卖 装饰轻易 高的注重
巩固球队领先局面生利的 的风险。 
二、 传媒 B 程度功用 高风险 、 高进项 的特点 , 无限期 趣味替换后 它的杠杆功用将是 回复至初 始杠
杆级。 
三、 焉触摸的成功引起的事 发折算阀 涵义日 , 中间B 级 的证明人 净值可 可下面的塞子 值, 而折 介绍人日期 在触
塞子附加加重值于 后 见识, 此 替换介绍人 日 中间B 缓缓地变化或发展净值 能够性与转变 阀值  独一是另独一。 定差别 。 
四、 传媒 A 程度功用 低风险 、 支出阶段 不变下落 特点, 但做错按期的。 趣味替换 后 传媒 A 级份
前支持 风险进项 将发送功用 将满大变动 化, 从拘押名单 高空风 风险进项专项 征 中间A 级 许多代替物
同时保存 较低风险 进项特点 中间A 级 分享与对照 高风 风险进项专项征 传媒母基 的使适应, 到这程度 传媒
A 级 许多保存 人类想要 进项引起 的不明确 性会夸大 加。 
基金办理 人的停止 要紧心情 : 
一、理智吃水 圳贴纸交 易相 关事情规 则,会场 许多 数舍入仪 计算(最小列表) 位为 1 份),
舍入使成比例出现 基金资产 产, 阻止最低限度 等同 传媒 母株许多 、 传媒 A 平股、 传媒 B 平股 的保存
人的在替换 股权分置 不可 1 份而被强 制归入基 金资 制造风险。 
二、 为许诺 折算持续 基金的 稳定平衡的通信量 作 , 基金 办理人 可理智吃水圳 贴纸买卖 所、 中国1971 贴纸
签到结算 限税收公 有关部门 事情规则 挂 中间A 级 分享和 中间B 依等级排列列表 行业与中间 母基
交易与偿还 反向相干 事情。 届期 基金管 观念人意志 对 相干事项进 行公报, 敬 申请书装饰者 补助金关
注。 
装饰者若曦 看一眼receiver 收音机的根底 金不对称的 趣味替换 事情细节 , 请 参阅 《工 银铃般的瑞士中证 传媒索引 依序排列
贴纸装饰基金 金 基金合 同》、 《工 银铃般的瑞士中证 传媒索引 混合物贴纸装饰 基金募集 募说明书》 及其更
新 或拨号 本公 司客 说某种语言的:400-811-9999 。 
三 、 基金管 人类承兑 用老实的信 用、 勤 勉宣告无罪的 掌管道 规律与涂根底 金资产, 但它不克不及许诺 基金
必然获益, 也 不许诺至多 低进项。 本 基金办理 人类提示 资 用户察觉基金 装饰的 “ 买者理解 ” 原理,在做出装饰 方针决策后, 基金 运营情景 净基金 涵义代替物引用文 致的装饰风 险, 装饰者 孑然一身承当。 敬
邀装饰者请。 根据本钱 金前身份证明 真细阅本 基金基金 金合 河道征聘观点 清楚登记及停止阶段 打烊法度 件。 
本公报。 
工银铃般的瑞士基 黄金办理 限公司 
2018 年 6 15个月 日 
 

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