中利集团:关于拟提前兑付中利科技集团股份有限公司公开发行2015年公司债券的公告_中利集团(002309)股吧

By sayhello 2019年7月12日

公报日期:2019-01-04

装修纸张法典:002309 装修纸张约分:中利集合 公报编号:2019-001

纽带法典:112299 纽带约分:15中利债

江苏中力集合有限公司

说起中利科学与技术集合有限公司提早结局概括

201年再发行公司纽带公报

江苏中力集合有限公司(原始名“中利科学与技术集合股份有限公司”,以下约分中利集合、发行人或公司作为发行人,拟提早兑付已发行的中力科学与技术集合有限公司再发行公司纽带(以下约分“15中利债”或“现期纽带”)整个未还债基金及应计利钱。抛光一切未付基金和利钱的结局后,现期纽带将在深圳装修纸张买卖所摘牌。。

公司已就这次提早兑付“15中利债”整个未偿付基金及利钱款事项,提请现期纽带受命饲养员国金装修纸张股份有限公司(以下约分“国金装修纸张”)聚集现期纽带持有人警卫官,现期纽带上涨互插事项需针对。详细列举如下:

一、现期纽带基本境遇

1、纽带定义:中力科学与技术集合有限公司再发行公司纽带

2、纽带约分:15中利债

3、纽带法典:112299

4、纽带到期的及利钱率:现期纽带的限期为五年。,2015年11月30日至202年11月29日,发行人提出息票货币利率的精选的和金融家的精选的。现期纽带的票面货币利率为到期的前3年。,现期纽带发行第三年年根儿,公司选择不提出现行纽带的票面货币利率,更确切地说,在目前b和的两年内,票面利率供养固定。。

5、发行鱼鳞:1亿元人民币

6、发行价钱:目前纽带面值100 Yua,同等发行,每张100元。。

7、付息方法:进行纽带每年按单一货币利率收紧。,无复利。每年付一次利钱,用后就抛弃的还款到期的,最后一笔利钱是用基金结局的。。

8、起息日:2015年11月30日

9、付息日:现期纽带的付息日期为2016年至2020年每年的11月30日。万一发行人行使兑现权,或许金融家行使转手精选的,则兑现或回售分岔纽带的付息日为自2016年至2018年每年的11月30日。例假或安息日,和延伸到和的第一任一某一工作的日子(某一时代的不加法运算利钱;每笔利钱结局不加利钱。

10、现钞日期:现期纽带的现钞日结巴地说出为2020年11月30日。万一发行人行使兑现权,或许金融家行使转手精选的,则兑现或回售分岔纽带的现钞日期为2018年11月30日。例假或安息日,会推姗姗来迟以来的第一任一某一工作的日子;延期支付,无额定利钱。

11、抵押书境遇:进行纽带不作抵押书。

12、信誉安排:公司机身临时信誉等级为AA级。,目前纽带信誉评级A。

13、上市工夫和获名次:现期纽带于2016年1月5日在深圳装修纸张买卖所上市买卖。

14、对齐、托管、代劳纽带红利、兑付机构:奇纳装修纸张对齐结算有限责任公司深圳分行。(以下约分奇纳结算深圳分行

公司2018年11月2日、2018年11月6日、2018年11月7日别离公布了《说起“15中利债”票面货币利率不调理及金融家回售实施办法的乍指出性公报》、《说起“15中利债”票面货币利率不调理及金融家回售实施办法的第二次指出性公报》和《说起“15中利债”票面货币利率不调理及金融家回售实施办法的第三次指出性公报》。金融家可在回售对齐期内选择将持局部“15中利债”整个或分岔回售给公司,回价钱钱为人民币100元/张(不含利钱),“15中利债”回售申报日为2018年11月2日-8日(不含非买卖日)。

2018年11月10日,公司公布《说起“15中利债”公司纽带回售申报境遇的公报》,基金奇纳装修纸张对齐结算有限责任公司深圳分行装修的环行的,“15中利债”的申报回售等同为2,499,826张,转手概括为266,231,元(含利钱),

中证瑞吉深圳分行下剩受命人数。2018年11月30日,现期纽带回购抛光。,现期纽带剩余物为17400元。。

二、提议的提早支付方案

防守完全地纽带持有人的救济金,执洁白的十分重大的,预付货款进行纽带,设计安排活动公报列举如下:

1、提早结局Principa:17,400元;

2、上涨工夫:2019年2月1日;

3、退市日:2019年2月1日(于2019年2月1日起在深圳装修纸张买卖所买卖系统最后部分买卖);

4、上涨价钱:基金按面值结局;

5、提早计息期:这次提早计息期为2018年11月30日至2019年1月3……
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